De uitgangspositie voor de 2e Tussentijdse rapportage bestaat uit de Programmabegroting 2023-2026 (Primitieve begroting) en de begrotingswijzigingen tot en met augustus 2023.
Uitgangspositie | 2023 |
|---|---|
Begroting 2023-2026 incl. wijzigingen | |
Primitieve begroting 2023 | -3.336 |
Amendementen begroting 2023-2026 | -138 |
Breder toepassen amendement index subsidies | -253 |
Nota van Wijziging 2023-2026 | 3.961 |
Totaal Begroting 2023-2026 incl. wijzigingen | 235 |
Mutaties tot 2e Turap | |
1e Turap 2023 | -2.273 |
Nog te realiseren activiteiten 2022 in 2023 | 1.500 |
Totaal mutaties tot 2e Turap | -773 |
Mutaties 2e Turap | |
Mee- en tegenvallers | 2.968 |
Bestedingsplan reserves | 0 |
Stelpost prijsstijgingen | 0 |
Doorschuiven activiteiten naar 2024 | 0 |
Budgettair neutraal | 0 |
Amendementen | -500 |
Totaal mutaties 2e Turap | 2.468 |
Voorlopig begrotingsresultaat 2023 | 1.930 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -4.072 |
Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2023 | 6.002 |
Bedragen x € 1.000 |
Mee- en tegenvallers 2e Turap
Het effect van de mee- en tegenvallers van de 2e Tussentijdse rapportage op het begrotingsresultaat 2023 is € 3,0 miljoen voordelig. Het voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door de meicirculaire 2023, de extra inkomsten van de OZB-woningen en de verkoop van de Herenstraat 40-42. Daartegenover staan een aantal nadelen, waaronder de externe inhuur, de extra meldingen voor hulpmiddelen en stijgende kosten voor de uitvoering zorg. De gestegen kosten voor externe inhuur hangen deels samen met de structureel extra benodigde capaciteit voor ICT. Hiervoor is in de kadernota extra budget toegekend vanaf 2024. Daarnaast hangt het ook samen met de extra inhuur in verband met moeilijk vervulbare vacatures en de gestegen tarieven.
Met het vaststellen van de 2e Tussentijdse rapportage worden deze mutaties verwerkt in de lopende begroting. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee bijgesteld tot een voordelig resultaat van afgerond € 2,3 miljoen. Hiervan is € 4,1 miljoen het negatieve saldo van incidentele baten en lasten, waardoor het structureel begrotingsresultaat 2023 een positief resultaat is van € 6,5 miljoen.
Overige mutaties
De budgettair neutrale wijzigingen, de mutaties met de stelpost prijsstijgingen, de aanpassingen van het bestedingsplan van de bestemmingsreserves en het doorschuiven van budgetten van 2023 naar 2024 hebben geen effect op het begrotingsresultaat.